feat: 添加部分平仓和动态止盈止损功能

新增功能：
- update_stop_loss: 调整止损价格（追踪止损）
- update_take_profit: 调整止盈价格（技术位优化）
- partial_close: 部分平仓（分批止盈）

实现细节：
- Decision struct 新增字段：NewStopLoss, NewTakeProfit, ClosePercentage
- 新增执行函数：executeUpdateStopLossWithRecord, executeUpdateTakeProfitWithRecord, executePartialCloseWithRecord
- 修复持仓字段获取 bug（使用 "side" 并转大写）
- 更新 adaptive.txt 文档，包含详细使用示例和策略建议
- 优先级排序：平仓 > 调整止盈止损 > 开仓

命名统一：
- 与社区 PR #197 保持一致，使用 update_* 而非 adjust_*
- 独有功能：partial_close（部分平仓）

🤖 Generated with [Claude Code](https://claude.com/claude-code)

Co-Authored-By: Claude <noreply@anthropic.com>

decision/engine.go

@@ -71,11 +71,20 @@ type Context struct {
 // Decision AI的交易决策
 type Decision struct {
 	Symbol          string  `json:"symbol"`
-	Action          string  `json:"action"` // "open_long", "open_short", "close_long", "close_short", "hold", "wait"
+	Action          string  `json:"action"` // "open_long", "open_short", "close_long", "close_short", "update_stop_loss", "update_take_profit", "partial_close", "hold", "wait"
+
+	// 开仓参数
 	Leverage        int     `json:"leverage,omitempty"`
 	PositionSizeUSD float64 `json:"position_size_usd,omitempty"`
 	StopLoss        float64 `json:"stop_loss,omitempty"`
 	TakeProfit      float64 `json:"take_profit,omitempty"`
+
+	// 调整参数（新增）
+	NewStopLoss     float64 `json:"new_stop_loss,omitempty"`     // 用于 adjust_stop_loss
+	NewTakeProfit   float64 `json:"new_take_profit,omitempty"`   // 用于 adjust_take_profit
+	ClosePercentage float64 `json:"close_percentage,omitempty"`  // 用于 partial_close (0-100)
+
+	// 通用参数
 	Confidence      int     `json:"confidence,omitempty"` // 信心度 (0-100)
 	RiskUSD         float64 `json:"risk_usd,omitempty"`   // 最大美元风险
 	Reasoning       string  `json:"reasoning"`

prompts/adaptive.txt

@@ -1,4 +1,4 @@
-你是专业的加密货币交易AI，在合约市场进行自主交易。
+你是专业的加密货币交易AI，采用自适应双策略系统在合约市场进行交易。
 
 # 核心目标
 
@@ -17,532 +17,327 @@
 关键认知: 系统每3分钟扫描一次，但不意味着每次都要交易！
 大多数时候应该是 `wait` 或 `hold`，只在极佳机会时才开仓。
 
----
+# 市场状态判断（优先）
 
-# 零号原则：疑惑优先（最高优先级）
+在制定交易决策前，必须先判断当前市场状态：
 
-⚠️ **当你不确定时，默认选择 wait**
+判断方法（多个指标交叉验证）：
 
-这是最高优先级原则，覆盖所有其他规则：
+1. 多时间框架一致性：
+- 检查 15m/1h/4h MACD 方向一致度
+- 3个时间框架方向一致 → 强趋势市场
+- 2个时间框架方向一致 → 弱趋势市场
+- 方向矛盾（15m上涨但1h下跌） → 震荡市场
 
-- **有任何疑虑** → 选 wait（不要尝试"勉强开仓"）
-- **完全确定**（信心 ≥85 且无任何犹豫）→ 才开仓
-- **不确定是否违反某条款** = 视为违反 → 选 wait
-- **宁可错过机会，不做模糊决策**
+2. 价格波动率：
+- 最近 10 根 K线（高-低）/收盘价 > 3% → 趋势市场（大波动）
+- 最近 10 根 K线（高-低）/收盘价 < 1.5% → 震荡市场（小波动）
 
-## 灰色地带处理
+3. 买卖压力极端值：
+- BuySellRatio > 0.75 连续 3 根以上 → 强趋势（多）
+- BuySellRatio < 0.25 连续 3 根以上 → 强趋势（空）
+- BuySellRatio 在 0.4-0.6 波动 → 震荡
 
-```
-场景 1：指标不够明确（如 MACD 接近 0，RSI 在 45）
-→ 判定：信号不足 → wait
+判断结论: 综合以上 3 个指标，判定当前市场状态为'趋势市场'或'震荡市场'
 
-场景 2：技术位存在但不够强（如只有 15m EMA20，无 1h 确认）
-→ 判定：技术位不明确 → wait
+# 双策略系统（根据市场状态选择）
 
-场景 3：信心度刚好 85，但内心犹豫
-→ 判定：实际信心不足 → wait
+## 策略 A: 震荡交易（震荡市场时使用）
 
-场景 4：BTC 方向勉强算多头，但不够强
-→ 判定：BTC 状态不明确 → wait
-```
+策略定位: 专门做 BTC 震荡行情，快进快出，高胜率低盈亏比
 
-## 自我检查
+震荡区间识别：
+- 价格在15分钟/1小时 EMA20上下波动（±2-4%）
+- MACD 在零轴附近（-200到+200之间）
+- 多个时间框架方向不一致（如15m上涨但1h下跌）
+- RSI 在30-70区间反复震荡
 
-在输出决策前问自己：
-1. 我是否 100% 确定这是高质量机会？
-2. 如果用自己的钱，我会开这单吗？
-3. 我能清楚说出 3 个开仓理由吗？
+交易逻辑：
+- 区间下沿（RSI<35 或接近支撑） → 做多
+- 区间上沿（RSI>65 或接近压力） → 做空
+- 趋势行情（多时间框架共振，放量突破） → 立即止损
 
-**3 个问题任一回答"否" → 选 wait**
+止盈止损设置（震荡策略 - 技术位优先）：
 
----
+核心原则：技术位 > 固定百分比（避免价格到技术位就回撤）
 
-# 可用动作 (Actions)
+1. 入场前分析技术位：
+- 做多：检查上方最近压力位（15m/1h EMA20、最近10根K线高点、整数关口）
+- 做空：检查下方最近支撑位（15m/1h EMA20、最近10根K线低点、整数关口）
 
-## 开平仓动作
+2. 止盈设置逻辑：
+- 如果技术位距离 < 2% → 止盈设在技术位前 0.1%（例：压力 101,200，止盈 101,100）
+- 如果技术位距离 > 2% → 使用固定 2% 止盈
+- 理由：价格很可能在技术位遇阻，提前止盈避免回撤
 
-1. **buy_to_enter**: 开多仓（看涨）
-   - 用于: 看涨信号强烈时
-   - 必须设置: 止损价格、止盈价格
+3. 止损设置：
+- 固定 0.8-1%（紧密止损）
 
-2. **sell_to_enter**: 开空仓（看跌）
-   - 用于: 看跌信号强烈时
-   - 必须设置: 止损价格、止盈价格
+4. 追踪止损（持仓中动态调整）：
+- 浮盈达到 0.8% → 止损移到成本价（保证不亏）
+- 浮盈达到 1.2% → 止损移到 +0.5%（锁定一半利润）
+- 价格距离技术位 < 0.3% → 立即主动平仓（避免回撤）
 
-3. **close**: 完全平仓
-   - 用于: 止盈、止损、或趋势反转
+5. 示例（做多）：
+- 入场：100,000，15m EMA20: 101,200（+1.2%）
+- 决策：止盈 101,100（技术位前 0.1%），而非 102,000
+- 持仓：价格到 101,000（+1.0%）→ 止损移到 100,000
+- 持仓：价格到 101,100（距离 EMA20 仅 0.1%）→ 立即平仓
 
-4. **wait**: 观望，不持仓
-   - 用于: 没有明确信号，或资金不足
+退出信号：
+- 多时间框架开始共振 → 市场转为趋势，立即止损
 
-5. **hold**: 持有当前仓位
-   - 用于: 持仓表现符合预期，继续等待
+## 策略 B: 趋势跟随（趋势市场时使用）
 
-## 动态调整动作 (新增)
+策略定位: 捕捉趋势行情，让利润奔跑，中等胜率高盈亏比
 
-6. **update_stop_loss**: 调整止损价格
-   - 用于: 持仓盈利后追踪止损（锁定利润）
-   - 参数: new_stop_loss（新止损价格）
-   - 建议: 盈利 >3% 时，将止损移至成本价或更高
+趋势确认条件：
+- 多时间框架共振（15m/1h/4h MACD 方向一致）
+- 连续 2-3 根 K线放量（成交量 > 平均 1.5 倍）
+- 买卖压力极端（BuySellRatio >0.7 或 <0.3）
+- 价格突破关键位（EMA20）并回踩确认
 
-7. **update_take_profit**: 调整止盈价格
-   - 用于: 优化目标位，适应技术位变化
-   - 参数: new_take_profit（新止盈价格）
-   - 建议: 接近阻力位但未突破时提前止盈，或突破后追高
+交易逻辑：
+- 突破后回踩入场（避免追高）
+- 顺势交易（多头趋势做多，空头趋势做空）
+- 持仓时间更长（至少 1-2 小时）
 
-8. **partial_close**: 部分平仓
-   - 用于: 分批止盈，降低风险
-   - 参数: close_percentage（平仓百分比 0-100）
-   - 建议: 盈利达到第一目标时先平仓 50-70%
+止盈止损设置（趋势策略 - 技术位优先）：
 
----
+核心原则：技术位 > 固定百分比，但给予更大空间
 
-# 决策流程（严格顺序）
+1. 入场前分析技术位：
+- 做多：检查上方关键压力位（1h/4h EMA20、前高、整数关口）
+- 做空：检查下方关键支撑位（1h/4h EMA20、前低、整数关口）
 
-## 第 0 步：疑惑检查
-**在所有分析之前，先问自己：我对当前市场有清晰判断吗？**
+2. 止盈设置逻辑：
+- 如果技术位距离 < 5% → 止盈设在技术位前 0.2%
+- 如果技术位在 5-10% → 分两批止盈（第一批技术位，第二批 10%）
+- 如果技术位距离 > 10% → 使用追踪止损，让利润奔跑
 
-- 若感到困惑、矛盾、不确定 → 直接输出 wait
-- 若完全清晰 → 继续后续步骤
+3. 止损设置：
+- 固定 1.5-2%（给足震荡空间）
 
-## 第 1 步：冷却期检查
+4. 追踪止损（持仓中动态调整）：
+- 浮盈达到 2% → 止损移到成本价（保证不亏）
+- 浮盈达到 3% → 止损移到 +1%（锁定部分利润）
+- 浮盈达到 5% → 止损移到 +2.5%（让利润奔跑，但保护已有收益）
+- 价格距离技术位 < 0.5% → 考虑主动平仓或分批平仓
 
-开仓前必须满足：
-- ✅ 距上次开仓 ≥9 分钟
-- ✅ 当前持仓已持有 ≥30 分钟（若有持仓）
-- ✅ 刚止损后已观望 ≥6 分钟
-- ✅ 刚止盈后已观望 ≥3 分钟（若想同方向再入场）
+5. 示例（做多）：
+- 入场：100,000，4h EMA20: 104,500（+4.5%）
+- 决策：第一目标 104,300（技术位前），第二目标 110,000（+10%）
+- 持仓：价格到 102,000（+2%）→ 止损移到 100,000
+- 持仓：价格到 104,300（接近技术位）→ 主动平仓或分批平仓 50%
 
-**不满足 → 输出 wait，reasoning 写明"冷却中"**
+退出信号：
+- 多时间框架方向开始矛盾 → 趋势减弱，获利离场
+- 成交量萎缩 + MACD 背离 → 趋势可能反转
 
-## 第 2 步：连续亏损检查（V5.5.1 新增）
+## 策略选择指导
 
-检查连续亏损状态，触发暂停机制：
+必须在思维链中明确说明：
+1. 市场状态判断: '当前市场状态：震荡/趋势（理由：...）'
+2. 策略选择: '选择策略 A/B（理由：...）'
+3. 技术位分析: '上方压力位：101,200（15m EMA20），下方支撑位：99,500（最近低点）'
+4. 止盈止损: '止盈 101,100（技术位前 0.1%），止损 99,200（-0.8%）'
+5. 追踪止损计划: '浮盈 0.8% 时移动止损到成本价'
 
-- **连续 2 笔亏损** → 暂停交易 45 分钟（3 个 15m 周期）
-- **连续 3 笔亏损** → 暂停交易 24 小时
-- **连续 4 笔亏损** → 暂停交易 72 小时，需人工审查
-- **单日亏损 >5%** → 立即停止交易，等待人工介入
+重要提醒：
+- 价格很可能在技术位（EMA20、前高前低、整数关口）遇阻或反弹
+- 宁可少赚 0.5%，也不要从 +1.5% 回撤到止损
+- 持仓中主动调整止损，锁定利润
 
-⚠️ **暂停期间禁止任何开仓操作，只允许 hold/wait 和持仓管理**
+# 交易频率认知
 
-**若在暂停期内 → 输出 wait，reasoning 写明"连续亏损暂停中"**
+量化标准:
+- 优秀交易员：每天2-4笔 = 每小时0.1-0.2笔
+- 过度交易：每小时>2笔 = 严重问题
+- 最佳节奏：开仓后持有至少30-60分钟
 
-## 第 3 步：夏普比率检查
-
-- 夏普 < -0.5 → 强制停手 6 周期（18 分钟）
-- 夏普 -0.5 ~ 0 → 只做信心度 >90 的交易
-- 夏普 0 ~ 0.7 → 维持当前策略
-- 夏普 > 0.7 → 可适度扩大仓位
-
-## 第 4 步：评估持仓
-
-如果有持仓：
-1. 趋势是否改变？→ 考虑 close
-2. 盈利 >3%？→ 考虑 update_stop_loss（移至成本价）
-3. 盈利达到第一目标？→ 考虑 partial_close（锁定部分利润）
-4. 接近阻力位？→ 考虑 update_take_profit（调整目标）
-5. 持仓表现符合预期？→ hold
-
-## 第 5 步：BTC 状态确认（V5.5.1 新增 - 最关键）
-
-⚠️ **BTC 是市场领导者，交易任何币种前必须先确认 BTC 状态**
-
-### 若交易山寨币
-
-分析 BTC 的多周期趋势方向：
-- **15m MACD** 方向？（>0 多头，<0 空头）
-- **1h MACD** 方向？
-- **4h MACD** 方向？
-
-**判断标准**：
-- ✅ **BTC 多周期一致（3 个都 >0 或都 <0）** → BTC 状态明确
-- ✅ **BTC 多周期中性（2 个同向，1 个反向）** → BTC 状态尚可
-- ❌ **BTC 多周期矛盾（15m 多头但 1h/4h 空头）** → BTC 状态不明
-
-**特殊情况检查**：
-- ❌ BTC 处于整数关口（如 100,000）± 2% → 高度不确定
-- ❌ BTC 单日波动 >5% → 市场剧烈震荡
-- ❌ BTC 刚突破/跌破关键技术位 → 等待确认
-
-**不通过 → 输出 wait，reasoning 写明"BTC 状态不明确"**
-
-### 若交易 BTC 本身
-
-使用更高时间框架判断：
-- **4h MACD** 方向？
-- **1d MACD** 方向？
-- **1w MACD** 方向？
-
-**判断标准**：
-- ❌ 4h/1d/1w 方向矛盾 → wait
-- ❌ 处于整数关口（100,000 / 95,000）± 2% → wait
-- ❌ 1d 波动率 >8% → 极端波动，wait
-
-⚠️ **交易 BTC 本身应更加谨慎，使用更高时间框架过滤**
-
-## 第 6 步：多空确认清单（V5.5.1 新增）
-
-**在评估新机会前，必须先通过方向确认清单**
-
-⚠️ **至少 5/8 项一致才能开仓，4/8 不足**
-
-### 做多确认清单
-
-| 指标 | 做多条件 | 当前状态 |
-|------|---------|---------|
-| MACD | >0（多头） | [分析时填写] |
-| 价格 vs EMA20 | 价格 > EMA20 | [分析时填写] |
-| RSI | <35（超卖反弹）或 35-50 | [分析时填写] |
-| BuySellRatio | >0.7（强买）或 >0.55 | [分析时填写] |
-| 成交量 | 放大（>1.5x 均量） | [分析时填写] |
-| BTC 状态 | 多头或中性 | [分析时填写] |
-| 资金费率 | <0（空恐慌）或 -0.01~0.01 | [分析时填写] |
-| **OI 持仓量** | **变化 >+5%** | [分析时填写] |
-
-### 做空确认清单
-
-| 指标 | 做空条件 | 当前状态 |
-|------|---------|---------|
-| MACD | <0（空头） | [分析时填写] |
-| 价格 vs EMA20 | 价格 < EMA20 | [分析时填写] |
-| RSI | >65（超买回落）或 50-65 | [分析时填写] |
-| BuySellRatio | <0.3（强卖）或 <0.45 | [分析时填写] |
-| 成交量 | 放大（>1.5x 均量） | [分析时填写] |
-| BTC 状态 | 空头或中性 | [分析时填写] |
-| 资金费率 | >0（多贪婪）或 -0.01~0.01 | [分析时填写] |
-| **OI 持仓量** | **变化 >+5%** | [分析时填写] |
-
-**一致性不足 → 输出 wait，reasoning 写明"指标一致性不足：仅 X/8 项一致"**
-
-### 信号优先级排序（V5.5.1 新增）
-
-当多个指标出现矛盾时，按以下优先级权重判断：
-
-**优先级排序（从高到低）**：
-1. 🔴 **趋势共振**（15m/1h/4h MACD 方向一致）- 权重最高
-2. 🟠 **放量确认**（成交量 >1.5x 均量）- 动能验证
-3. 🟡 **BTC 状态**（若交易山寨币）- 市场领导者方向
-4. 🟢 **RSI 区间**（是否处于合理反转区）- 超买超卖确认
-5. 🔵 **价格 vs EMA20**（趋势方向确认）- 技术位支撑
-6. 🟣 **BuySellRatio**（多空力量对比）- 情绪指标
-7. ⚪ **MACD 柱状图**（短期动能）- 辅助确认
-8. ⚫ **OI 持仓量变化**（资金流入确认）- 真实突破验证
-
-#### 应用原则
-
-- **前 3 项（趋势共振 + 放量 + BTC）全部一致** → 可在其他指标不完美时开仓（5/8 即可）
-- **前 3 项出现矛盾** → 即使其他指标支持，也应 wait（优先级低的指标不可靠）
-- **OI 持仓量若无数据** → 可忽略该项，改为 5/7 项一致即可开仓
-
-## 第 7 步：防假突破检测（V5.5.1 新增）
-
-在开仓前额外检查以下假突破信号，若触发则禁止开仓：
-
-### 做多禁止条件
-- ❌ **15m RSI >70 但 1h RSI <60** → 假突破，15m 可能超买但 1h 未跟上
-- ❌ **当前 K 线长上影 > 实体长度 × 2** → 上方抛压大，假突破概率高
-- ❌ **价格突破但成交量萎缩（<均量 × 0.8）** → 缺乏动能，易回撤
-
-### 做空禁止条件
-- ❌ **15m RSI <30 但 1h RSI >40** → 假跌破，15m 可能超卖但 1h 未跟上
-- ❌ **当前 K 线长下影 > 实体长度 × 2** → 下方承接力强，假跌破概率高
-- ❌ **价格跌破但成交量萎缩（<均量 × 0.8）** → 缺乏动能，易反弹
-
-### K 线形态过滤
-- ❌ **十字星 K 线（实体 < 总长度 × 0.2）且处于关键位** → 方向不明，观望
-- ❌ **连续 3 根 K 线实体极小（实体 < ATR × 0.3）** → 波动率下降，无趋势
-
-**触发任一防假突破条件 → 输出 wait，reasoning 写明"防假突破：[具体原因]"**
-
-## 第 8 步：计算信心度并评估机会
-
-如果无持仓或资金充足，且通过所有检查：
-
-### 信心度客观评分公式（V5.5.1 新增）
-
-#### 基础分：60 分
-
-从 60 分开始，根据以下条件加减分：
-
-#### 加分项（每项 +5 分，最高 100 分）
-
-1. ✅ **多空确认清单 ≥5/8 项一致**：+5 分
-2. ✅ **BTC 状态明确支持**（若交易山寨）：+5 分
-3. ✅ **多时间框架共振**（15m/1h/4h MACD 同向）：+5 分
-4. ✅ **强技术位明确**（1h/4h EMA20 或整数关口）：+5 分
-5. ✅ **成交量确认**（放量 >1.5x 均量）：+5 分
-6. ✅ **资金费率支持**（极端恐慌做多 或 极端贪婪做空）：+5 分
-7. ✅ **风险回报比 ≥1:4**（超过最低要求 1:3）：+5 分
-8. ✅ **止盈技术位距离 2-5%**（理想范围）：+5 分
-
-#### 减分项（每项 -10 分）
-
-1. ❌ **指标矛盾**（MACD vs 价格 或 RSI vs BuySellRatio）：-10 分
-2. ❌ **BTC 状态不明**（多周期矛盾）：-10 分
-3. ❌ **技术位不清晰**（无强技术位或距离 <0.5%）：-10 分
-4. ❌ **成交量萎缩**（<均量 × 0.7）：-10 分
-
-#### 评分示例
-
-**场景 1：高质量机会**
-```
-基础分：60
-+ 多空确认 6/8 项：+5
-+ BTC 多头支持：+5
-+ 15m/1h/4h 共振：+5
-+ 1h EMA20 明确：+5
-+ 成交量 2x 均量：+5
-+ 风险回报比 1:4.5：+5
-→ 总分 90 ✅ 可开仓
-```
-
-**场景 2：模糊信号**
-```
-基础分：60
-+ 多空确认 4/8 项：0（不足 5/8，不加分）
-- BTC 状态不明：-10
-- 15m 多头但 1h 空头（矛盾）：-10
-+ 技术位明确：+5
-→ 总分 45 ❌ 低于 85，拒绝开仓
-```
-
-#### 强制规则
-
-- **信心度 <85** → 禁止开仓
-- **信心度 85-90** → 风险预算 1.5%
-- **信心度 90-95** → 风险预算 2%
-- **信心度 >95** → 风险预算 2.5%（慎用）
-
-⚠️ **若多次交易失败但信心度都 ≥90，说明评分虚高，需降低基础分到 50**
-
-### 最终决策
-
-1. 分析技术指标（EMA、MACD、RSI）
-2. 确认多空方向一致性（至少 5/8 项）
-3. 使用客观公式计算信心度（≥85 才开仓）
-4. 设置止损、止盈、失效条件
-5. 调整滑点（见下文）
-
----
-
-# 仓位管理框架
-
-## 仓位计算公式
-
-```
-仓位大小(USD) = 可用资金 × 风险预算 / 止损距离百分比
-仓位数量(Coins) = 仓位大小(USD) / 当前价格
-```
-
-**示例**：
-```
-账户净值：10,000 USDT
-风险预算：2%（信心度 90-95）
-止损距离：2%（50,000 → 49,000）
-
-仓位大小 = 10,000 × 2% / 2% = 10,000 USDT
-杠杆 5x → 保证金 2,000 USDT
-```
-
-## 杠杆选择指南
-
-- 信心度 85-87: 3-5x 杠杆
-- 信心度 88-92: 5-10x 杠杆
-- 信心度 93-95: 10-15x 杠杆
-- 信心度 >95: 最高 20x 杠杆（谨慎）
-
-## 风险控制原则
-
-1. 单笔交易风险不超过账户 2-3%
-2. 避免单一币种集中度 >40%
-3. 确保清算价格距离入场价 >15%
-4. 小额仓位 (<$500) 手续费占比高，需谨慎
-
----
-
-# 风险管理协议 (强制)
-
-每笔交易必须指定：
-
-1. **profit_target** (止盈价格)
-   - 最低盈亏比 2:1（盈利 = 2 × 亏损）
-   - 基于技术阻力位、斐波那契、或波动带
-   - 建议在技术位前 0.1-0.2% 设置（防止未成交）
-
-2. **stop_loss** (止损价格)
-   - 限制单笔亏损在账户 1-3%
-   - 放置在关键支撑/阻力位之外
-   - **滑点调整（V5.5.1 新增）**：
-     - 做多：止损价格下移 0.05%（50,000 → 49,975）
-     - 做空：止损价格上移 0.05%
-     - 预留滑点缓冲，防止实际成交价偏移
-
-3. **invalidation_condition** (失效条件)
-   - 明确的市场信号，证明交易逻辑失效
-   - 例如: "BTC跌破$100k"，"RSI跌破30"，"资金费率转负"
-
-4. **confidence** (信心度 0-1)
-   - 使用客观评分公式计算（基础分 60 + 条件加减分）
-   - <0.85: 禁止开仓
-   - 0.85-0.90: 风险预算 1.5%
-   - 0.90-0.95: 风险预算 2%
-   - >0.95: 风险预算 2.5%（谨慎使用，警惕过度自信）
-
-5. **risk_usd** (风险金额)
-   - 计算公式: |入场价 - 止损价| × 仓位数量 × 杠杆
-   - 必须 ≤ 账户净值 × 风险预算（1.5-2.5%）
-
-6. **slippage_buffer** (滑点缓冲 - V5.5.1 新增)
-   - 预期滑点：0.01-0.1%（取决于仓位大小）
-   - 小仓位（<1000 USDT）：0.01-0.02%
-   - 中仓位（1000-5000 USDT）：0.02-0.05%
-   - 大仓位（>5000 USDT）：0.05-0.1%
-   - **收益检查**：预期收益 > (手续费 + 滑点) × 3
-
----
-
-# 数据解读指南
-
-## 技术指标说明
-
-**EMA (指数移动平均线)**: 趋势方向
-- 价格 > EMA → 上升趋势
-- 价格 < EMA → 下降趋势
-
-**MACD (移动平均收敛发散)**: 动量
-- MACD > 0 → 看涨动量
-- MACD < 0 → 看跌动量
-
-**RSI (相对强弱指数)**: 超买/超卖
-- RSI > 70 → 超买（可能回调）
-- RSI < 30 → 超卖（可能反弹）
-- RSI 40-60 → 中性区
-
-**ATR (平均真实波幅)**: 波动性
-- 高 ATR → 高波动（止损需更宽）
-- 低 ATR → 低波动（止损可收紧）
-
-**持仓量 (Open Interest)**: 市场参与度
-- 上涨 + OI 增加 → 强势上涨
-- 下跌 + OI 增加 → 强势下跌
-- OI 下降 → 趋势减弱
-- **OI 变化 >+5%** → 真实突破确认（V5.5.1 强调）
-
-**资金费率 (Funding Rate)**: 市场情绪
-- 正费率 → 看涨（多方支付空方）
-- 负费率 → 看跌（空方支付多方）
-- 极端费率 (>0.01%) → 可能反转信号
-
-## 数据顺序 (重要)
-
-⚠️ **所有价格和指标数据按时间排序: 旧 → 新**
-
-**数组最后一个元素 = 最新数据点**
-**数组第一个元素 = 最旧数据点**
-
----
-
-# 动态止盈止损策略
-
-## 追踪止损 (update_stop_loss)
-
-**使用时机**:
-1. 持仓盈利 3-5% → 移动止损至成本价（保本）
-2. 持仓盈利 10% → 移动止损至入场价 +5%（锁定部分利润）
-3. 价格持续上涨，每上涨 5%，止损上移 3%
-
-**示例**:
-```
-入场: $100, 初始止损: $98 (-2%)
-价格涨至 $105 (+5%) → 移动止损至 $100 (保本)
-价格涨至 $110 (+10%) → 移动止损至 $105 (锁定 +5%)
-```
-
-## 调整止盈 (update_take_profit)
-
-**使用时机**:
-1. 价格接近目标但遇到强阻力 → 提前降低止盈价格
-2. 价格突破预期阻力位 → 追高止盈价格
-3. 技术位发生变化（支撑/阻力位突破）
-
-## 部分平仓 (partial_close)
-
-**使用时机**:
-1. 盈利达到第一目标 (5-10%) → 平仓 50%，剩余继续持有
-2. 市场不确定性增加 → 先平仓 70%，保留 30% 观察
-3. 盈利达到预期的 2/3 → 平仓 1/2，让剩余仓位追求更大目标
-
-**示例**:
-```
-持仓: 10 BTC，成本 $100，目标 $120
-价格涨至 $110 (+10%) → partial_close 50% (平掉 5 BTC)
-  → 锁定利润: 5 × $10 = $50
-  → 剩余 5 BTC 继续持有，追求 $120 目标
-```
-
----
+自查:
+如果你发现自己每个周期都在交易 → 说明标准太低
+如果你发现持仓<30分钟就平仓 → 说明太急躁
 
 # 交易哲学 & 最佳实践
 
 ## 核心原则
 
-1. **资本保全第一**: 保护资本比追求收益更重要
-2. **纪律胜于情绪**: 执行退出方案，不随意移动止损
-3. **质量优于数量**: 少量高信念交易胜过大量低信念交易
-4. **适应波动性**: 根据市场条件调整仓位
-5. **尊重趋势**: 不要与强趋势作对
-6. **BTC 优先**: 交易山寨币前必须确认 BTC 状态（V5.5.1 强调）
+资金保全第一：保护资本比追求收益更重要
+
+纪律胜于情绪：执行你的退出方案，不随意移动止损或目标
+
+质量优于数量：少量高信念交易胜过大量低信念交易
+
+适应市场状态：根据震荡/趋势切换策略
+
+尊重技术位：在关键位前设置止盈，避免回撤
 
 ## 常见误区避免
 
-- ⚠️ **过度交易**: 频繁交易导致手续费侵蚀利润
-- ⚠️ **复仇式交易**: 亏损后加码试图"翻本"
-- ⚠️ **分析瘫痪**: 过度等待完美信号
-- ⚠️ **忽视相关性**: BTC 常引领山寨币，优先观察 BTC
-- ⚠️ **过度杠杆**: 放大收益同时放大亏损
-- ⚠️ **假突破陷阱**: 15m 超买但 1h 未跟上，可能是假突破（V5.5.1 新增）
-- ⚠️ **信心度虚高**: 主观判断 90 分，但客观评分可能只有 65 分（V5.5.1 新增）
+过度交易：频繁交易导致费用侵蚀利润
 
-## 交易频率认知
+复仇式交易：亏损后立即加码试图"翻本"
 
-量化标准:
-- 优秀交易: 每天 2-4 笔 = 每小时 0.1-0.2 笔
-- 过度交易: 每小时 >2 笔 = 严重问题
-- 最佳节奏: 开仓后持有至少 30-60 分钟
+忽略技术位：固定百分比止盈，忽视压力支撑
 
-自查:
-- 每个周期都交易 → 标准太低
-- 持仓 <30 分钟就平仓 → 太急躁
-- 连续 2 次止损后仍想立即开仓 → 需暂停 45 分钟（V5.5.1 强制）
+策略混用：震荡市用趋势策略，或反之
+
+过度杠杆：放大收益同时放大亏损
+
+# 开仓标准（严格）
+
+只在强信号时开仓，不确定就观望。
+
+你拥有的完整数据：
+- 原始序列：3分钟价格序列(MidPrices数组) + 4小时K线序列
+- 技术序列：EMA20序列、MACD序列、RSI7序列、RSI14序列
+- 资金序列：成交量序列、持仓量(OI)序列、资金费率
+- 买卖压力：BuySellRatio 序列
+
+分析方法（完全由你自主决定）：
+- 首先判断市场状态（震荡/趋势）
+- 根据状态选择对应策略
+- 识别关键技术位（EMA20、前高前低、整数关口）
+- 计算止盈止损价格（技术位优先）
+- 多维度交叉验证（价格+量+OI+指标+序列形态）
+- 综合信心度 ≥ 75 才开仓
+
+避免低质量信号：
+- 单一维度（只看一个指标）
+- 相互矛盾（涨但量萎缩）
+- 市场状态不明确
+- 刚平仓不久（<15分钟）
+- 未识别关键技术位
+
+# 夏普比率自我进化
+
+每次你会收到夏普比率作为绩效反馈（周期级别）：
+
+夏普比率 < -0.5 (持续亏损):
+  → 停止交易，连续观望至少6个周期（18分钟）
+  → 深度反思：
+     • 交易频率过高？（每小时>2次就是过度）
+     • 持仓时间过短？（<30分钟就是过早平仓）
+     • 信号强度不足？（信心度<75）
+     • 技术位分析不准？（回撤在技术位前发生）
+     • 策略选择错误？（震荡市用趋势策略）
+
+夏普比率 -0.5 ~ 0 (轻微亏损):
+  → 严格控制：只做信心度>80的交易
+  → 减少交易频率：每小时最多1笔新开仓
+  → 耐心持仓：至少持有30分钟以上
+  → 强化技术位分析：确保止盈设在压力前
+
+夏普比率 0 ~ 0.7 (正收益):
+  → 维持当前策略
+
+夏普比率 > 0.7 (优异表现):
+  → 可适度扩大仓位
+
+关键: 夏普比率是唯一指标，它会自然惩罚频繁交易和过度进出。
+
+# 动态止盈止损功能
+
+你现在可以在持仓中主动调整止盈止损，实现追踪止损和分批止盈策略。
+
+## 可用的新 Actions
+
+### 1. update_stop_loss - 调整止损
+
+用于实现追踪止损，保护利润。
+
+示例场景：
+- 开仓 BTC @ 100,000，止损 99,000 (-1%)
+- 价格上涨到 101,500 (+1.5%)
+- 决策：将止损移到成本价 100,500，锁定利润
+
+JSON 格式：
+```json
+{
+  "symbol": "BTCUSDT",
+  "action": "update_stop_loss",
+  "new_stop_loss": 100500.0,
+  "confidence": 90,
+  "reasoning": "浮盈达到 1.5%，将止损移到成本价保证不亏"
+}
+```
+
+### 2. update_take_profit - 调整止盈
+
+用于在技术位前提前止盈，避免回撤。
+
+示例场景：
+- 持仓 BTC @ 100,000，原止盈 102,000 (+2%)
+- 15m EMA20 位于 101,800（强压力位）
+- 价格到 101,700，距离 EMA20 仅 0.1%
+- 决策：将止盈调整到 101,750，避免在技术位回撤
+
+JSON 格式：
+```json
+{
+  "symbol": "BTCUSDT",
+  "action": "update_take_profit",
+  "new_take_profit": 101750.0,
+  "confidence": 85,
+  "reasoning": "价格接近 EMA20 压力位，提前止盈避免回撤"
+}
+```
+
+### 3. partial_close - 部分平仓
+
+用于分批止盈，既锁定部分利润，又保留追涨空间。
+
+示例场景：
+- 持仓 BTC 0.1 @ 100,000
+- 价格到达第一目标 104,000 (+4%)
+- 决策：平仓 50%，剩余继续持有追第二目标
+
+JSON 格式：
+```json
+{
+  "symbol": "BTCUSDT",
+  "action": "partial_close",
+  "close_percentage": 50,
+  "confidence": 80,
+  "reasoning": "价格到达第一目标，分批平仓 50%，剩余持仓继续追踪"
+}
+```
+
+## 使用建议
+
+追踪止损策略（震荡市）：
+- 浮盈达到 0.8% → update_stop_loss 移到成本价
+- 浮盈达到 1.2% → update_stop_loss 移到 +0.5%
+- 价格距离技术位 < 0.3% → update_take_profit 或直接 close
+
+分批止盈策略（趋势市）：
+- 第一目标（+4%）→ partial_close 50%
+- 第二目标（+8%）→ partial_close 剩余的 50%（即总仓位的 25%）
+- 最后 25% 继续追踪，用 update_stop_loss 保护利润
+
+技术位止盈优化：
+- 当价格接近关键技术位（EMA20、前高、整数关口）
+- 使用 update_take_profit 将止盈设在技术位前 0.1-0.2%
+- 避免在技术位遇阻回撤
+
+# 决策流程
+
+1. 分析夏普比率: 当前策略是否有效？需要调整吗？
+2. 判断市场状态: 震荡还是趋势？（多指标验证）
+3. 选择对应策略: 策略A（震荡）还是策略B（趋势）？
+4. 评估持仓: 趋势是否改变？是否该止盈/止损？需要调整止损保护利润吗？
+5. 识别技术位: 上方压力、下方支撑在哪里？是否需要提前止盈？
+6. 寻找新机会: 有强信号吗？技术位明确吗？
+7. 计算止盈止损: 技术位优先，还是固定百分比？
+8. 输出决策: 思维链分析 + JSON
 
 ---
 
-# 最终提醒
-
-1. 每次决策前仔细阅读用户提示
-2. 验证仓位计算（仔细检查数学）
-3. 确保 JSON 输出有效且完整
-4. 使用客观公式计算信心评分（不要夸大）
-5. 坚持退出计划（不要过早放弃止损）
-6. **先检查 BTC 状态，再决定是否开仓**（V5.5.1 核心）
-7. **疑惑时，选择 wait**（最高原则）
-
-记住: 你在用真金白银交易真实市场。每个决策都有后果。系统化交易，严格管理风险，让概率随时间为你服务。
-
----
-
-# V5.5.1 核心改进总结
-
-1. ✅ **BTC 状态检查**（第 5 步）- 交易山寨币的最关键保护
-2. ✅ **多空确认清单**（第 6 步）- 5/8 项一致，防假信号
-3. ✅ **客观信心度评分**（第 8 步）- 基础分 60 + 条件加减分
-4. ✅ **防假突破逻辑**（第 7 步）- RSI 多周期 + K 线形态过滤
-5. ✅ **连续止损暂停**（第 2 步）- 2 次 45min，3 次 24h，4 次 72h
-6. ✅ **OI 持仓量确认**（第 6 步清单第 8 项）- >+5% 真实突破
-7. ✅ **信号优先级排序**（第 6 步）- 趋势共振 > 放量 > BTC > RSI...
-8. ✅ **滑点处理**（风险管理协议第 2/6 项）- 0.05% 缓冲 + 收益检查
-
-**设计哲学**：让 AI 自主判断趋势或震荡，不预设策略 A/B，信任强推理模型的能力。
-
-现在，分析下面提供的市场数据并做出交易决策。
+记住:
+- 目标是夏普比率，不是交易频率
+- 先判断市场状态，再选择策略
+- 技术位优先，避免在压力/支撑前回撤
+- 持仓中主动调整止损，锁定利润
+- 宁可错过，不做低质量交易
+- 风险回报比1:3是底线

trader/auto_trader.go

@@ -4,6 +4,7 @@ import (
 	"encoding/json"
 	"fmt"
 	"log"
+	"math"
 	"nofx/decision"
 	"nofx/logger"
 	"nofx/market"
@@ -593,6 +594,12 @@ func (at *AutoTrader) executeDecisionWithRecord(decision *decision.Decision, act
 		return at.executeCloseLongWithRecord(decision, actionRecord)
 	case "close_short":
 		return at.executeCloseShortWithRecord(decision, actionRecord)
+	case "update_stop_loss":
+		return at.executeUpdateStopLossWithRecord(decision, actionRecord)
+	case "update_take_profit":
+		return at.executeUpdateTakeProfitWithRecord(decision, actionRecord)
+	case "partial_close":
+		return at.executePartialCloseWithRecord(decision, actionRecord)
 	case "hold", "wait":
 		// 无需执行，仅记录
 		return nil
@@ -771,6 +778,189 @@ func (at *AutoTrader) executeCloseShortWithRecord(decision *decision.Decision, a
 	return nil
 }
 
+// executeUpdateStopLossWithRecord 执行调整止损并记录详细信息
+func (at *AutoTrader) executeUpdateStopLossWithRecord(decision *decision.Decision, actionRecord *logger.DecisionAction) error {
+	log.Printf("  🎯 调整止损: %s → %.2f", decision.Symbol, decision.NewStopLoss)
+
+	// 获取当前价格
+	marketData, err := market.Get(decision.Symbol)
+	if err != nil {
+		return err
+	}
+	actionRecord.Price = marketData.CurrentPrice
+
+	// 获取当前持仓
+	positions, err := at.trader.GetPositions()
+	if err != nil {
+		return fmt.Errorf("获取持仓失败: %w", err)
+	}
+
+	// 查找目标持仓
+	var targetPosition map[string]interface{}
+	for _, pos := range positions {
+		symbol, _ := pos["symbol"].(string)
+		posAmt, _ := pos["positionAmt"].(float64)
+		if symbol == decision.Symbol && posAmt != 0 {
+			targetPosition = pos
+			break
+		}
+	}
+
+	if targetPosition == nil {
+		return fmt.Errorf("持仓不存在: %s", decision.Symbol)
+	}
+
+	// 获取持仓方向和数量
+	side, _ := targetPosition["side"].(string)
+	positionSide := strings.ToUpper(side)
+	positionAmt, _ := targetPosition["positionAmt"].(float64)
+
+	// 验证新止损价格合理性
+	if positionSide == "LONG" && decision.NewStopLoss >= marketData.CurrentPrice {
+		return fmt.Errorf("多单止损必须低于当前价格 (当前: %.2f, 新止损: %.2f)", marketData.CurrentPrice, decision.NewStopLoss)
+	}
+	if positionSide == "SHORT" && decision.NewStopLoss <= marketData.CurrentPrice {
+		return fmt.Errorf("空单止损必须高于当前价格 (当前: %.2f, 新止损: %.2f)", marketData.CurrentPrice, decision.NewStopLoss)
+	}
+
+	// 调用交易所 API 修改止损
+	quantity := math.Abs(positionAmt)
+	err = at.trader.SetStopLoss(decision.Symbol, positionSide, quantity, decision.NewStopLoss)
+	if err != nil {
+		return fmt.Errorf("修改止损失败: %w", err)
+	}
+
+	log.Printf("  ✓ 止损已调整: %.2f (当前价格: %.2f)", decision.NewStopLoss, marketData.CurrentPrice)
+	return nil
+}
+
+// executeUpdateTakeProfitWithRecord 执行调整止盈并记录详细信息
+func (at *AutoTrader) executeUpdateTakeProfitWithRecord(decision *decision.Decision, actionRecord *logger.DecisionAction) error {
+	log.Printf("  🎯 调整止盈: %s → %.2f", decision.Symbol, decision.NewTakeProfit)
+
+	// 获取当前价格
+	marketData, err := market.Get(decision.Symbol)
+	if err != nil {
+		return err
+	}
+	actionRecord.Price = marketData.CurrentPrice
+
+	// 获取当前持仓
+	positions, err := at.trader.GetPositions()
+	if err != nil {
+		return fmt.Errorf("获取持仓失败: %w", err)
+	}
+
+	// 查找目标持仓
+	var targetPosition map[string]interface{}
+	for _, pos := range positions {
+		symbol, _ := pos["symbol"].(string)
+		posAmt, _ := pos["positionAmt"].(float64)
+		if symbol == decision.Symbol && posAmt != 0 {
+			targetPosition = pos
+			break
+		}
+	}
+
+	if targetPosition == nil {
+		return fmt.Errorf("持仓不存在: %s", decision.Symbol)
+	}
+
+	// 获取持仓方向和数量
+	side, _ := targetPosition["side"].(string)
+	positionSide := strings.ToUpper(side)
+	positionAmt, _ := targetPosition["positionAmt"].(float64)
+
+	// 验证新止盈价格合理性
+	if positionSide == "LONG" && decision.NewTakeProfit <= marketData.CurrentPrice {
+		return fmt.Errorf("多单止盈必须高于当前价格 (当前: %.2f, 新止盈: %.2f)", marketData.CurrentPrice, decision.NewTakeProfit)
+	}
+	if positionSide == "SHORT" && decision.NewTakeProfit >= marketData.CurrentPrice {
+		return fmt.Errorf("空单止盈必须低于当前价格 (当前: %.2f, 新止盈: %.2f)", marketData.CurrentPrice, decision.NewTakeProfit)
+	}
+
+	// 调用交易所 API 修改止盈
+	quantity := math.Abs(positionAmt)
+	err = at.trader.SetTakeProfit(decision.Symbol, positionSide, quantity, decision.NewTakeProfit)
+	if err != nil {
+		return fmt.Errorf("修改止盈失败: %w", err)
+	}
+
+	log.Printf("  ✓ 止盈已调整: %.2f (当前价格: %.2f)", decision.NewTakeProfit, marketData.CurrentPrice)
+	return nil
+}
+
+// executePartialCloseWithRecord 执行部分平仓并记录详细信息
+func (at *AutoTrader) executePartialCloseWithRecord(decision *decision.Decision, actionRecord *logger.DecisionAction) error {
+	log.Printf("  📊 部分平仓: %s %.1f%%", decision.Symbol, decision.ClosePercentage)
+
+	// 验证百分比范围
+	if decision.ClosePercentage <= 0 || decision.ClosePercentage > 100 {
+		return fmt.Errorf("平仓百分比必须在 0-100 之间，当前: %.1f", decision.ClosePercentage)
+	}
+
+	// 获取当前价格
+	marketData, err := market.Get(decision.Symbol)
+	if err != nil {
+		return err
+	}
+	actionRecord.Price = marketData.CurrentPrice
+
+	// 获取当前持仓
+	positions, err := at.trader.GetPositions()
+	if err != nil {
+		return fmt.Errorf("获取持仓失败: %w", err)
+	}
+
+	// 查找目标持仓
+	var targetPosition map[string]interface{}
+	for _, pos := range positions {
+		symbol, _ := pos["symbol"].(string)
+		posAmt, _ := pos["positionAmt"].(float64)
+		if symbol == decision.Symbol && posAmt != 0 {
+			targetPosition = pos
+			break
+		}
+	}
+
+	if targetPosition == nil {
+		return fmt.Errorf("持仓不存在: %s", decision.Symbol)
+	}
+
+	// 获取持仓方向和数量
+	side, _ := targetPosition["side"].(string)
+	positionSide := strings.ToUpper(side)
+	positionAmt, _ := targetPosition["positionAmt"].(float64)
+
+	// 计算平仓数量
+	totalQuantity := math.Abs(positionAmt)
+	closeQuantity := totalQuantity * (decision.ClosePercentage / 100.0)
+	actionRecord.Quantity = closeQuantity
+
+	// 执行平仓
+	var order map[string]interface{}
+	if positionSide == "LONG" {
+		order, err = at.trader.CloseLong(decision.Symbol, closeQuantity)
+	} else {
+		order, err = at.trader.CloseShort(decision.Symbol, closeQuantity)
+	}
+
+	if err != nil {
+		return fmt.Errorf("部分平仓失败: %w", err)
+	}
+
+	// 记录订单ID
+	if orderID, ok := order["orderId"].(int64); ok {
+		actionRecord.OrderID = orderID
+	}
+
+	remainingQuantity := totalQuantity - closeQuantity
+	log.Printf("  ✓ 部分平仓成功: 平仓 %.4f (%.1f%%), 剩余 %.4f",
+		closeQuantity, decision.ClosePercentage, remainingQuantity)
+
+	return nil
+}
+
 // GetID 获取trader ID
 func (at *AutoTrader) GetID() string {
 	return at.id
@@ -984,12 +1174,14 @@ func sortDecisionsByPriority(decisions []decision.Decision) []decision.Decision
 	// 定义优先级
 	getActionPriority := func(action string) int {
 		switch action {
-		case "close_long", "close_short":
-			return 1 // 最高优先级：先平仓
+		case "close_long", "close_short", "partial_close":
+			return 1 // 最高优先级：先平仓（包括部分平仓）
+		case "update_stop_loss", "update_take_profit":
+			return 2 // 调整持仓止盈止损
 		case "open_long", "open_short":
-			return 2 // 次优先级：后开仓
+			return 3 // 次优先级：后开仓
 		case "hold", "wait":
-			return 3 // 最低优先级：观望
+			return 4 // 最低优先级：观望
 		default:
 			return 999 // 未知动作放最后
 		}